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崗位目的：通過收付款、銀行相關業務對接、票據管理、資金調撥、報表編制、檔案管理等工作內容，支持并保障公司的日常財務運作，管理貨幣資金，保證企業貨幣資金的安全與完整。 崗位職責： 1.每日查到款并與相應同事配合事入賬，根據需要開具收據，打印收款回執單； 2.完成零星、緊急付款，網銀支付、批量付款等工作，根據簽訂的合同、協議，按銀行要求辦理承兌匯票的開具，并通知對方簽收，簽收完成后交相應崗位錄入，在補錄界面用承兌的方式進行付款； 3.根據頭日銀行發生額的變動及時將離線數據導入資金系統并對賬，對未傳入SAP系統的，通知相應崗位同事進行認領并進行補錄； 4.根據工作要求進行銀行承兌匯票的開具與保管； 5.根據工作需要完成開銷戶、銀行信息變更，空白票據管理，銀企對賬，銀行對賬單及發票取回、水博館盤點、微商城核賬等工作； 6.隨時觀察資金變動，在保證支付前提下，做好公司間的內部資金調撥。定期編制資金快報表保證各賬戶銀行余額和資金系統余額一致并在審批存款額度內； 7.完成公司的收付款回單、銀行對賬單及余額調節表、現金盤點表、票據盤點表的整理、裝訂、掃描及交檔；完成所有公司的上年轉款表、網銀支付登記薄、收據等整理、裝訂、掃描及交檔； 8.根據內控要求協助審計部門提供審計資料及CARM測試等。 任職要求： 1.大專及以上學歷； 2.認真仔細，有責任心； 3.能熟練操作財務系統和辦公軟件。